日本株ハイインカム（毎月分配型）（ブラジルレアルコース／円コース）

ファンドの特色

■主としてドイツ銀行ロンドン支店が発行するユーロ円債（以下、「ユーロ円債」という場合があります。）に投資し、利息等収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
■ユーロ円債への投資を通じて日本株ハイインカム戦略インデックスのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指す「円コース」と、日本株ハイインカム戦略インデックス（ブラジルレアル）のパフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指す「ブラジルレアルコース」の2コースがあります。
■日本株ハイインカム戦略インデックスとは、日経平均株価に連動する投資成果を目指すポートフォリオと、コール・オプションの売建てを組み合わせた戦略（以下、「カバード・コール戦略」といいます。）のパフォーマンスを指数化したものをいいます。日本株ハイインカム戦略インデックス（ブラジルレアル）とは、カバード・コール戦略に為替取引（ブラジルレアルの買建て／円の売建て）を加えたパフォーマンスを指数化したものをいいます。
■毎月22日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

ファンドの仕組み

■「円コース」においては、カバード・コール戦略による株式の配当金とオプションプレミアムの獲得を通じて配当等収益（利息収入）の確保を図ります。
■「ブラジルレアルコース」においては、カバード・コール戦略による株式の配当金とオプションプレミアムの獲得に加え、為替取引によるプレミアムの獲得を通じて配当等収益（利息収入）の確保を図ります。
■ユーロ円債の組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。ただし、当該ユーロ円債の発行体の信用状況が著しく悪化した場合、または債務不履行となった場合等には、委託会社の判断により当該ユーロ円債を全て売却することがあります。その場合、委託会社は受託会社と合意の上、信託契約を解約し、信託を終了させます。

運用報告書

上記は情報の提供を目的として、当社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当ファンドは、預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象でもありません。当ファンドの運用による損益は、受益者の皆様に帰属します。当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社において目論見書をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受取りになり、目論見書の記載事項をご確認の上、投資の最終決定はご自身でご判断下さい。