| 年月日 | 基準価額（円） | 解約価額（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
| 2020年01月17日 | 8,632 | 8,607 | 691 |
| 2020年01月16日 | 8,619 | 8,594 | 689 |
| 2020年01月15日 | 8,612 | 8,587 | 690 |
| 2020年01月14日 | 8,658 | 8,633 | 693 |
| 2020年01月10日 | 8,529 | 8,504 | 685 |
| 2020年01月09日 | 8,432 | 8,407 | 680 |
| 2020年01月08日 | 8,441 | 8,416 | 681 |
| 2020年01月07日 | 8,519 | 8,494 | 687 |
| 2020年01月06日 | 8,522 | 8,497 | 687 |
解約価額：解約申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（基準価額に0.3%を乗じて得た額）を控除した価額です。