| 年月日 | 基準価額（円） | 解約価額（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
| 2020年01月17日 | 13,649 | 13,609 | 756 |
| 2020年01月16日 | 13,649 | 13,609 | 756 |
| 2020年01月15日 | 13,650 | 13,610 | 759 |
| 2020年01月14日 | 13,651 | 13,611 | 760 |
| 2020年01月10日 | 13,659 | 13,619 | 760 |
| 2020年01月09日 | 13,659 | 13,619 | 760 |
| 2020年01月08日 | 13,660 | 13,620 | 761 |
| 2020年01月07日 | 13,661 | 13,621 | 763 |
| 2020年01月06日 | 13,653 | 13,613 | 764 |
解約価額：解約申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（基準価額に0.3%を乗じて得た額）を控除した価額です。