| 年月日 | 基準価額（円） | 解約価額（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
| 2020年01月17日 | 12,251 | 12,251 | 3,908 |
| 2020年01月16日 | 12,172 | 12,172 | 3,877 |
| 2020年01月15日 | 12,162 | 12,162 | 3,873 |
| 2020年01月14日 | 12,181 | 12,181 | 3,873 |
| 2020年01月10日 | 12,068 | 12,068 | 3,797 |
| 2020年01月09日 | 11,983 | 11,983 | 3,770 |
| 2020年01月08日 | 11,856 | 11,856 | 3,726 |
| 2020年01月07日 | 11,925 | 11,925 | 3,742 |
| 2020年01月06日 | 11,904 | 11,904 | 3,735 |