| 年月日 | 基準価額（円） | 解約価額（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
| 2020年01月17日 | 11,083 | 11,083 | 1,872 |
| 2020年01月16日 | 11,050 | 11,050 | 1,853 |
| 2020年01月15日 | 11,019 | 11,019 | 1,847 |
| 2020年01月14日 | 11,012 | 11,012 | 1,846 |
| 2020年01月10日 | 10,979 | 10,979 | 1,841 |
| 2020年01月09日 | 10,945 | 10,945 | 1,833 |
| 2020年01月08日 | 10,944 | 10,944 | 1,830 |
| 2020年01月07日 | 10,967 | 10,967 | 1,831 |
| 2020年01月06日 | 10,967 | 10,967 | 1,831 |