| 年月日 | 基準価額（円） | 解約価額（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
| 2020年01月17日 | 11,703 | 11,703 | 27,591 |
| 2020年01月16日 | 11,670 | 11,670 | 27,555 |
| 2020年01月15日 | 11,661 | 11,661 | 27,603 |
| 2020年01月14日 | 11,703 | 11,703 | 27,731 |
| 2020年01月10日 | 11,698 | 11,698 | 27,761 |
| 2020年01月09日 | 11,682 | 11,682 | 27,755 |
| 2020年01月08日 | 11,510 | 11,510 | 27,362 |
| 2020年01月07日 | 11,681 | 11,681 | 27,774 |
| 2020年01月06日 | 11,467 | 11,467 | 27,285 |