| 年月日 | 基準価額（円） | 解約価額（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
| 2017年09月15日 | 6,937 | 6,937 | 67 |
| 2017年09月14日 | 7,040 | 7,040 | 68 |
| 2017年09月13日 | 6,996 | 6,996 | 68 |
| 2017年09月12日 | 7,140 | 7,140 | 69 |
| 2017年09月11日 | 7,144 | 7,144 | 199 |
| 2017年09月08日 | 7,047 | 7,047 | 194 |
| 2017年09月07日 | 7,078 | 7,078 | 187 |
| 2017年09月06日 | 7,088 | 7,088 | 184 |
| 2017年09月05日 | 7,035 | 7,035 | 183 |
| 2017年09月04日 | 7,000 | 7,000 | 181 |
| 2017年09月01日 | 7,115 | 7,115 | 58 |