| 年月日 | 基準価額（円） | 解約価額（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
| 2017年09月15日 | 12,088 | 12,088 | 907 |
| 2017年09月14日 | 11,926 | 11,926 | 893 |
| 2017年09月13日 | 12,003 | 12,003 | 900 |
| 2017年09月12日 | 11,769 | 11,769 | 894 |
| 2017年09月11日 | 11,764 | 11,764 | 772 |
| 2017年09月08日 | 11,933 | 11,933 | 776 |
| 2017年09月07日 | 11,883 | 11,883 | 772 |
| 2017年09月06日 | 11,868 | 11,868 | 772 |
| 2017年09月05日 | 11,961 | 11,961 | 785 |
| 2017年09月04日 | 12,024 | 12,024 | 785 |
| 2017年09月01日 | 11,833 | 11,833 | 903 |