| 年月日 | 基準価額（円） | 解約価額（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
| 2017年09月15日 | 2,690 | 2,690 | 9,353 |
| 2017年09月14日 | 2,660 | 2,660 | 9,257 |
| 2017年09月13日 | 2,610 | 2,610 | 9,084 |
| 2017年09月12日 | 2,604 | 2,604 | 9,053 |
| 2017年09月11日 | 2,577 | 2,577 | 8,978 |
| 2017年09月08日 | 2,649 | 2,649 | 9,233 |
| 2017年09月07日 | 2,654 | 2,654 | 9,315 |
| 2017年09月06日 | 2,629 | 2,629 | 9,241 |
| 2017年09月05日 | 2,578 | 2,578 | 9,060 |
| 2017年09月04日 | 2,578 | 2,578 | 9,043 |
| 2017年09月01日 | 2,580 | 2,580 | 9,995 |