| 年月日 | 基準価額（円） | 解約価額（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
| 2017年09月15日 | 9,982 | 9,982 | 456 |
| 2017年09月14日 | 9,982 | 9,982 | 456 |
| 2017年09月13日 | 9,982 | 9,982 | 456 |
| 2017年09月12日 | 9,982 | 9,982 | 456 |
| 2017年09月11日 | 9,982 | 9,982 | 457 |
| 2017年09月08日 | 9,982 | 9,982 | 460 |
| 2017年09月07日 | 9,981 | 9,981 | 1,428 |
| 2017年09月06日 | 9,982 | 9,982 | 1,427 |
| 2017年09月05日 | 9,982 | 9,982 | 1,429 |
| 2017年09月04日 | 9,982 | 9,982 | 1,467 |
| 2017年09月01日 | 9,982 | 9,982 | 528 |