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2016年07月 基準価額
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| 年月日 |
基準価額
(円) |
解約価額
(円) |
純資産総額
(百万円) |
| 2016年07月28日 |
6,558 |
6,558 |
1,028 |
| 2016年07月27日 |
6,537 |
6,537 |
1,043 |
| 2016年07月26日 |
6,466 |
6,466 |
1,034 |
| 2016年07月25日 |
6,568 |
6,568 |
1,052 |
| 2016年07月22日 |
6,627 |
6,627 |
1,079 |
| 2016年07月21日 |
6,752 |
6,752 |
1,100 |
| 2016年07月20日 |
6,677 |
6,677 |
1,087 |
| 2016年07月19日 |
6,657 |
6,657 |
1,091 |
| 2016年07月15日 |
6,690 |
6,690 |
1,097 |
| 2016年07月14日 |
6,654 |
6,654 |
1,092 |
| 2016年07月13日 |
6,655 |
6,655 |
1,092 |
| 2016年07月12日 |
6,529 |
6,529 |
1,071 |
| 2016年07月11日 |
6,442 |
6,442 |
1,057 |
| 2016年07月08日 |
6,324 |
6,324 |
1,042 |
| 2016年07月07日 |
6,453 |
6,453 |
1,063 |
| 2016年07月06日 |
6,417 |
6,417 |
1,057 |
| 2016年07月05日 |
6,468 |
6,468 |
1,066 |
| 2016年07月04日 |
6,599 |
6,599 |
1,088 |
| 2016年07月01日 |
6,455 |
6,455 |
1,065 |
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