| 年月日 | 基準価額（円） | 解約価額（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
| 2021年02月26日 | 12,498 | 12,498 | 17,512 |
| 2021年02月25日 | 12,908 | 12,908 | 18,163 |
| 2021年02月24日 | 12,704 | 12,704 | 17,967 |
| 2021年02月22日 | 12,949 | 12,949 | 18,402 |
| 2021年02月19日 | 12,818 | 12,818 | 18,405 |
| 2021年02月18日 | 12,893 | 12,893 | 18,654 |
| 2021年02月17日 | 13,075 | 13,075 | 19,151 |
| 2021年02月16日 | 13,062 | 13,062 | 19,261 |
| 2021年02月15日 | 12,953 | 12,953 | 19,207 |
| 2021年02月12日 | 12,821 | 12,821 | 19,174 |
| 2021年02月10日 | 12,756 | 12,756 | 19,340 |
| 2021年02月09日 | 12,749 | 12,749 | 19,534 |
| 2021年02月08日 | 12,742 | 12,742 | 19,622 |
| 2021年02月05日 | 12,566 | 12,566 | 19,414 |
| 2021年02月04日 | 12,416 | 12,416 | 19,347 |
| 2021年02月03日 | 12,474 | 12,474 | 19,479 |
| 2021年02月02日 | 12,356 | 12,356 | 19,338 |
| 2021年02月01日 | 12,206 | 12,206 | 19,136 |