アストマックス投信投資顧問株式会社

PHEIM ASEAN株式ファンド - 基準価額

基準価額

基準価額検索

2021年02月の基準価額

年月日 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2021年02月26日 10,288 10,258 611
2021年02月25日 10,203 10,173 617
2021年02月24日 10,295 10,265 622
2021年02月22日 10,266 10,236 624
2021年02月19日 10,303 10,273 627
2021年02月18日 10,312 10,282 628
2021年02月17日 10,437 10,406 637
2021年02月16日 10,335 10,304 631
2021年02月15日 10,170 10,140 621
2021年02月12日 10,114 10,084 618
2021年02月10日 10,074 10,044 615
2021年02月09日 10,069 10,039 615
2021年02月08日 10,027 9,997 612
2021年02月05日 9,997 9,968 611
2021年02月04日 9,896 9,867 604
2021年02月03日 9,798 9,769 598
2021年02月02日 9,783 9,754 598
2021年02月01日 9,680 9,651 591

解約価額:解約申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.3%を乗じて得た額)を控除した価額です。

関連リンク